Mrci intermarket correlations forex

Como usar correlações de mercado para ser bem posicionado para grandes movimentos - Key Correlations no SPX500. USDJPY. Amp UST 10YY para Q1 2017 ldquoDonrsquot confiar em sua própria opinião e de volta o seu comércio julgamento até a ação do mercado em si confirma sua opinião. rdquo ldquoPride de opinião tem sido responsável pela queda de mais homens em Wall Street do que qualquer outro factor. rdquo It Pode ser perigoso para o comércio sob o pressuposto de que existem apenas dois tipos de análise. Os tipos mais comuns de análise que os novos comerciantes serão introduzidos são fundamental e análise técnica. Análise Fundamental é uma forma de olhar para a saúde global de uma economia e moeda, olhando para a política monetária, bem como como notícias como Non-Farm Payroll imprime em relação às expectativas. Análise técnica leva um olhar padrões de preços e ajuda você a desenvolver um sistema comercial sob a suposição de que, não há nada de novo no preço dos mercados como a arte da especulação é tão antiga como as colinas e apenas os nomes mudaram ao longo dos séculos, mas Não as emoções. Uma nova raça de análise está começando a fazer o seu caminho através do mercado de FX chamado Intermarket Analysis ou IA. IA, que foi tornada famosa por pessoas como John Murphy, procura relacionar mercados para ajudá-lo a detectar a confirmação de um grande movimento ou divergência. Um mercado correlacionado é um mercado que se move em tandem a um yoursquore que troca. Por exemplo, letrsquos dizer yoursquore negociação do SPX500 ou USDJPY, você poderia olhar para o mercado não-negociado que está correlacionado para confirmar a nova tendência yoursquore olhando para o comércio. FX é o último mercado a limpar Por que faz sentido para combinar IA como um comerciante de moeda Simplificando, o mercado de FX está subjacente a todos os outros mercados no mundo. A razão pela qual o mercado de câmbio é tão central para outros mercados é que cada mercado tem preço em uma moeda e, portanto, quando você vê uma impressão para o SPX500, você poderia efetivamente olhar para esse mercado como USDSPX500 ou ouro como XAUUSD muito como FXCM imprime a mercadoria . Isso significa que, se um fundo de hedge em Hong Kong, Sydney ou Londres quer comprar SPX500 a primeira coisa que faria é colocar essa ordem em seu provedor de liquidez que lhes dá acesso ao mercado. Porque estes fundos internacionais provavelmente donrsquot manter sua margem utilizável em USD. Eles teriam que vender sua moeda local para USD para entrar nessa posição em outra moeda. Portanto, o que veio primeiro, foi a ordem em um mercado internacional que exige uma troca de moedas para terminar a transação. Este mesmo tipo de exemplo foi frente no centro com os mercados de taxa de juros dos EUA em 2008-2009. Em todo o mundo, as principais instituições decidiram parar de perseguir o risco e começar a perseguir a segurança na forma de tesouros dos EUA. Para completar este vôo por segurança, as principais instituições venderam os mercados de ações globais, incluindo o SPX500, e correram para os tesouros dos EUA, o que fez com que os rendimentos e ações caíssem e o dólar e as taxas subissem. Abaixo está um gráfico que mostra a mudança no mercado onde as principais instituições transitaram de ações como o SPX500 no início de 2008 para títulos como o mercado do Tesouro dos EUA através do dólar dos EUA causando USD e as taxas de blasted mais alto. A pergunta torna-se, o que está provocando este movimento neste momento Thatrsquos onde Intermarket análise vem em porque o que saldos em um mercado torna-se um ponto de verificação para outro mercado para confirmar o seu Visão. Você pode facilmente se machucar se você permanecer míope e pensar que USDOLLAR para baixo significa SPX500 até porque, como você pode ver, como os mercados evoluem, o mesmo acontece com as relações Intermarket. Você pode olhar a outros mercados para a confirmação da tendência Esperançosamente este está começando a fazer o sentido. Como um comerciante de moeda, você pode olhar para outros mercados que mostram uma correlação significativa à sua moeda preferida para confirmar suas opiniões. Whatrsquos mais, o FX é o mercado ideal para utilizar esse tipo de análise porque a FX deve ser clara quando os multi-nacionais começam a se concentrar em um novo mercado. Aprenda Forex: Muitos comerciantes utilizaram SPX500 amp AUDUSD Correlação de 2007-2017t Apresentado por FXCMs Marketscope Charts Um tempo atrás, houve uma correlação significativa com o AUDUSD eo SPX500. Durante este tempo, a Austrália estava aumentando as taxas de juros e foi durante este tempo, AUDUSD foi altamente correlacionada à China e outros mercados emergentes fazendo AUDDIS ndash comprar um risco ideal sobre o comércio, juntamente com outros mercados de ações. Olhando para este gráfico, você pode ver que uma ruptura maior no SPX500 teria ajudado a confirmar seu comércio no AUDUSD no momento em que a correlação era forte. Principais correlações em SPX500, USDJPY, amp UST 10YY para Q1 2017 As principais correlações que muitos comerciantes e bancos estão mantendo um olho em giram em torno dos três mercados. Os três mercados altamente correlacionados desde o início do exercício de 2017 foram ações, rendimentos do Tesouro dos EUA e, finalmente, FX. Mais especificamente, você pode olhar para o SPX500. UST rendimentos de 10 anos eo USDJPY que é tudo fazem um proxy claro para risco-em e risco-off sentimento de mercado. Saiba Forex: Correlações atuais YTD 2017 em grandes mercados Olhando acima, para encontrar uma correlação forte, você simplesmente precisa se concentrar no que está mais próximo de 1 ou -1 mostrando uma correlação negativa. Naturalmente, qualquer mercado contra si mesmo seria 1, então você pode jogar aqueles para fora para ajudá-lo a desenvolver uma visão geral. Mas as correlações claras que estão presentes (ou seja, mais próximas de 1) são USDJPY ampliação de rendimentos de 10 anos no .8178 amp USDJPY amp SPX500 em .8328, o que lhe dá uma trindade de risco e correlação risco-off. O que isso significa para comerciantes como você e para mim é que, se SPX500 ou USDJPY vai fazer um olhar sustentado mais alto, devemos ver uma ruptura de resistência em USDJPY e SPX500, bem como em rendimentos de 10 anos do Tesouro dos EUA para confirmação. Aprenda Forex: SPX500 nível de resistência chave para quebrar para o impulso sustentado mais alto apresentado por FXCMs Marketscope Charts Aprenda Forex: USDJPY nível de resistência chave para quebrar para o impulso sustentado mais alto apresentado por FXCMs Marketscope Charts Aprenda Forex: UST 10YY nível de resistência chave para quebrar para Push Apresentado por FXCMs Marketscope Charts Agora que você está familiarizado com algumas correlações técnicas chave em várias classes de ativos, sinta-se livre para experimentar essas informações em uma conta gratuita de demonstração do Forex com acesso a vários mercados. Pode ser um erro caro para analisar apenas o mercado que você comércio, enquanto forsaking mercados altamente correlacionados. As correlações foram usadas desde os dias de Charles Dow para garantir que seus clientes não comprassem uma falha falsa enquanto outros mercados correlacionados estão sinalizando preços mais baixos. No mercado atual, você pode olhar para os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos, USDJPY e SPX500 para ajudá-lo a ver se os mercados correlacionados estão sinalizando em uníssono que o risco de saída está prestes a retornar, ou se o deslocamento dos mínimos é apenas lucro - dentro de uma correção maior. Para ajudá-lo a diminuir o traderrsquos fait de tomar a isca muito cedo e encontrar-se preso em um longo comércio, espere SPX500 para quebrar, fechar, amp hold 1.813. No USDJPY, aguarde um intervalo, fechar, amp hold de 103.65. Olhe para uma pausa, fechar, amp hold de 2,86. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Tylerrsquos, clique aqui. Como um comerciante FX dedicado, você gostaria do seguinte Acesso mais rápido aos lançamentos fundamentais que provavelmente moverá os mercados. Comentários sobre os movimentos do mercado em tempo real. Lições de índice de sentimento especulativo em tempo real. Teste de acesso ilimitado de um dia disponível aqui. Se assim for, o nosso Real - Time DailyFX on Demand é um serviço baseado em taxas que lhe dá acesso a nossa equipe de negociação profissional a partir das 6h da manhã a 2 da madrugada ET Todo dia de negociação para que você possa receber comentários sobre suas configurações comerciais, idéias comerciais ao se manter a par das visões do mercado chave e notícias Faz com que FX se mova DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Correlações de Interconexões e Mercado de FX Correlações de Intermarket podem desempenhar um papel importante em flutuações de preços de mercado financeiro. Isso pode ser facilmente visto no mercado de câmbio (ou forex), especialmente com relação ao que são denominados moedas commodity. Estas são moedas que históricamente demonstraram estar correlacionadas ou estreitamente ligadas aos preços de certas commodities, especialmente mercadorias como petróleo bruto e ouro. As duas principais moedas de commodities que estão disponíveis para negociação no mercado forex são o dólar canadense eo dólar australiano. Essas duas moedas globais apresentam correlações com o mercado de petróleo bruto eo mercado de ouro, respectivamente, conforme demonstrado nos gráficos a seguir. Figura 1: Petróleo Bruto e USDCAD (Fonte: FX Solutions AccuCharts recuperado em 92512) Por favor, veja divulgações importantes no final deste artigo. A correlação positiva entre o dólar canadense eo petróleo bruto está bem documentada. Essa correlação pode ser observada na Figura 1, que mostra um gráfico diário de óleo sobreposto no topo de um gráfico diário da taxa de câmbio USDCAD (dólar dos EUA contra dólar canadense). É importante notar que, como as moedas são efetivamente negociadas em pares, e nunca de forma isolada, o dólar canadense tem de ser emparelhado com outra moeda (neste caso, o dólar dos EUA), a fim de gerar uma taxa de câmbio. Além disso, também é importante notar que, se o USDCAD está subindo, por exemplo, isso significa que o dólar dos EUA está ganhando valor em relação ao dólar canadense, que, por sua vez, está perdendo valor em relação ao dólar dos EUA. Da mesma forma, se a USDCAD estiver diminuindo, isso significa que o dólar dos EUA está perdendo valor em relação ao dólar canadense, que, por sua vez, está ganhando valor em relação ao dólar dos EUA. Conforme indicado no gráfico, quando a direção da tendência geral do petróleo está em alta, USDCAD tende a se mover geralmente para a desvantagem. E quando a direção tendência geral do petróleo está para baixo, USDCAD tende a mover-se geralmente para o lado positivo. Isso exibe uma correlação inversa entre o petróleo eo USDCAD. Mas por causa da natureza de emparelhamento das taxas de câmbio, é realmente uma correlação positiva entre o petróleo ea moeda do dólar canadense. Por que essa correlação positiva existe? O Canadá é o 6º maior produtor de petróleo do mundo, o 5º maior produtor de energia e ocupa o terceiro lugar no mundo em reservas de petróleo bruto, depois da Arábia Saudita e da Venezuela1. Claramente, de uma perspectiva fundamental, a economia e a moeda do Canadá são propensas a ser fortemente afetadas pelos altos e baixos no preço do petróleo bruto. Portanto, quando há eventos ou picos que afetam o preço do petróleo, seja para cima ou para baixo, o preço do dólar canadense contra outras moedas mundiais pode ser impactado na mesma direção geral. Figura 2: Ouro e AUDUSD (Fonte: FX Solutions AccuCharts recuperado em 92512) Uma correlação similarmente positiva existe frequentemente entre o preço do ouro ea taxa de câmbio AUDUSD (dólar australiano contra o dólar dos EUA). Como visto na Figura 2, que mostra um gráfico de curto prazo de 30 minutos de ouro sobreposto em cima de um gráfico de 30 minutos de AUDUSD, quando a tendência geral direção do ouro está para cima, AUDUSD (ou apenas a moeda do dólar australiano) tende Para se mover geralmente para o lado positivo. Da mesma forma, quando a tendência geral direção do ouro está para baixo, a moeda do dólar australiano tende a se mover em geral para a desvantagem. Isso exibe uma correlação positiva entre o dólar australiano eo ouro. De acordo com o governo australiano2. O país é o segundo maior produtor mundial de ouro após a China, e suas exportações de ouro em torno de A14 bilhões por ano. Por conseguinte, é claro que a economia e a moeda australiana são muito susceptíveis de serem muito impactadas pelos altos e baixos do preço do ouro. Além disso, quando há eventos ou picos que afetam o preço do ouro, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, o preço do dólar australiano contra outras moedas mundiais pode ser impactado na mesma direção geral. Traders nos mercados de câmbio deve estar bem ciente do impacto que as correlações intermercado pode ter sobre as moedas. Quando os preços das commodities se movimentam significativamente, por qualquer motivo, as taxas de câmbio das moedas das commodities podem se mover de forma correlacionada. Forex negociação envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Essas informações estão sendo fornecidas apenas para comentários gerais sobre o mercado (geralmente com base em análises técnicas) e não constituem conselhos de investimento. Esses materiais representam as opiniões e opiniões do autor. Certas informações contidas neste documento foram obtidas de fontes que a FX Solutions LLC (FXS) acredita serem confiáveis, porém, a FXS não pode garantir a exatidão de tais informações, assegurar sua integridade ou garantir que tais informações não serão alteradas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A FXS não tem obrigação de atualizar nenhuma ou todas essas informações nem fazemos quaisquer garantias ou representações expressas ou implícitas quanto à integridade ou exatidão ou aceitação de responsabilidade por erros. Esses materiais não se destinam a oferta ou solicitação em relação à compra ou venda de qualquer instrumento financeiro e não devem ser utilizados como base para qualquer decisão de investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Nenhuma determinação foi feita quanto à adequação de qualquer informação aqui contida. Devido a vários riscos e incertezas, os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles refletidos ou contemplados neste documento. Antes de decidir negociar forex, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. A FXS renuncia expressamente a qualquer perda ou lucro (direto, indireto ou conseqüencial) que possa surgir de qualquer uso das informações contidas ou derivadas deste documento. A FXS e suas afiliadas podem se envolver em transações que são inconsistentes com as opiniões expressas aqui. A FXS não oferece produtos relacionados ao ouro ou ao petróleo. O FXS é independente de qualquer editor deste artigo e não endossa, patrocina ou aceita qualquer responsabilidade de quaisquer materiais fora dos sites pertencentes ao FXS. 1 Associação Canadense de Produtores de Petróleo. Estatísticas básicas. Copyright 2017. capp. calibrarystatisticsbasicPagesdefault. aspx. Acessado em 92712. Forex trading envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. FX Solutions LLC (FXS) é compensado através de uma parte do spread bidask. Essas informações estão sendo fornecidas apenas para comentários gerais do mercado (com base em análises técnicas) e não constituem conselhos de investimento. Certas informações contidas neste documento foram obtidas de fontes que a FXS acredita serem confiáveis, porém, a FXS não pode garantir a exatidão de tais informações, assegurar sua integridade ou garantir que tais informações não serão alteradas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A FXS não tem obrigação de atualizar nenhuma ou todas essas informações nem fazemos quaisquer garantias ou representações expressas ou implícitas quanto à integridade ou exatidão ou aceitação de responsabilidade por erros. Esses materiais não se destinam a oferta ou solicitação em relação à compra ou venda de qualquer instrumento financeiro e não devem ser utilizados como base para qualquer decisão de investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Nenhuma determinação foi feita quanto à adequação de qualquer informação aqui contida. Devido a vários riscos e incertezas, os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles refletidos ou contemplados neste documento. A FXS declina expressamente qualquer perda ou lucro que possa resultar de qualquer uso das informações contidas ou derivadas deste comentário. A FXS e suas afiliadas podem se envolver em transações que são inconsistentes com as opiniões expressas aqui. A FXS não endossa nem é responsável por quaisquer posts de terceiros relacionados a este material. Para mais informações sobre forex, vá para fxsol